景区关于投币管理的规定
一、根据酒店各收银点比较分散的情况,保证营业款及时交纳和安全,防止营业款存放在收银点过夜,特制订本规定。
二、 收银员投币程序
1、 各营业点收银员下班后,清点现金填写“交款袋”。
2、 把装入信封(交款袋)的现金数额与营业日报表中有关现金项数额核对,如有误差,查明原因,并在交款袋备注栏注明。
3、 核对无误后,把现金装入信封并封好,到前厅处投币。
4、 景区大门收银员应在每天下班时将当天营业情况填写报表报财务会计处,并将款项交与前台收银,由前台收银输入酒店管理系统。
三、 出纳收款酒店出纳应定期收款:收款时,应由酒店出纳、会计共同开启“投币箱”并当场点清“交款袋”中的现金。如有差错,应立即联系该收银员共同核对。
四、 出纳员根据每日“现金交款表”核对“交款袋”,如有差错,应当查明差错原因,并及时上报。
五、 根据审核无误的“现金交款表”及“稽核工作底表日报表”编制会计凭证进行会计核算。